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紫阳富硒红茶开发项目
作者:本网站    文章来源:紫阳县茶业局    点击数:6046    更新时间:2012-07-24

一、项目建设单位概况

1、项目名称:紫阳富硒红茶开发建设项目

2、建设单位:对外招商

3、法定代表人:待定

4、建设单位概况:(略)

5、建设性质:新建

6、建设地址:紫阳县蒿坪工业园区、紫阳县茶叶研究所、紫阳县城关镇和平茶厂、龙腾茶厂;蒿坪镇丰和茶厂、闽秦茶厂、向阳镇向阳茶厂、红椿镇盘龙茶厂、紫阳春茶厂、郁禧园茶厂;高桥镇关南春茶厂、双桥镇闽秦茶厂、洄水镇紫健茶厂、麻柳镇绿源茶厂、焕古镇大晟茶厂、紫阳县毛坝示范茶场。

    二、建设内容与规模:

    1 项目建设规模

本项目规划建设一座年设计加工规模1500吨绿、红茶精制加工厂(实际加工绿茶900吨,红茶600吨),总建筑面积为3600m2,其中:加工车间建筑面积1800 m2;人工选拣车间建筑面积200 m2;仓库建筑面积1600 m2(其中:毛茶库建筑面积600 m2,成品茶库建筑面积400 m2,冷藏库建筑面积200 m2,包装物库建筑面积300 m2,机修房建筑面积100 m2)。场地硬化1200m2。改造15条年加工50吨红茶生产线及购置和安装配套设施。

项目达产后,年可增加红毛茶生产量750吨,增加成品绿茶生产量900吨、成品红茶生产量600吨。

2、建设年限: 该工程计划建设工期13个月。

3、选址原则

选址原则应符合下列几方面:

场址选择应符合当地城市规划和土地利用总体规划。

场址选择尽可能利用荒地、劣地,尽量少占耕地,不得占用基本农田。

因地制宜,充分利用自然条件,合理有效地利用土地。

做好绿化、美化工作,创造良好的工作和生活环境。

妥善处理近期建设与远期发展的关系,总图布置应以近期为主,并与远期相结合,全面考虑,合理预留发展用地。

4 厂址选择

年设计加工规模1500吨绿、红茶精制加工厂选定于紫阳县蒿坪镇紫阳县工业园区。

改造15条年加工50吨红茶生产线分别在紫阳县城关镇和平茶厂、龙腾茶厂;蒿坪镇丰和茶厂、闽秦茶厂;向阳镇向阳茶厂;红椿镇盘龙茶厂、紫阳春茶厂、郁禧园茶厂;高桥镇关南春茶厂;双桥镇闽秦茶厂;洄水镇紫健茶厂;麻柳镇绿源茶厂;焕古镇大晟茶厂;紫阳县茶叶研究所;紫阳县毛坝示范茶场。

5、场地条件

绿、红茶精制加工厂选定于蒿坪镇紫阳县工业园区

1 地理位置

紫阳县位于陕西省南部,汉江上游,大巴山北麓,位于东经108°6′—108°42′,北纬32°8′—32°40′之间,县境西面与四川省万源市毗邻,东南方向与重庆市城口县接壤,交通便利、通讯便捷。

2 气象条件

紫阳县属亚热带大陆性季风气候,四季分明,雨量充沛,无霜期长。由于北有秦岭阻隔,南有巴山屏障,形成了紫阳冬无严寒、夏无酷暑的北亚热带湿润季风气候区,年平均气温15.1,无霜期为268天。是一个适合茶叶生长的综合地区,紫阳是全国迄今已发现的两大富硒区之一,这块土地上生长的动植物天然含硒,特产为富硒茶。

3 水文条件

紫阳县水资源丰富。境内大小河流104条,水力蕴藏量约28万千瓦,可开发量16.7万千瓦,可利用水域面积5.5万亩,是水产开发的理想之地。

4 交通条件

紫阳县交通便利、通讯便捷。襄渝铁路、316省道穿境而过。全县拥有铁路运营里程66.76公里,公路通车里程1500公里,内河航道里程66.4公里,公路通村率达到95%

5 富硒资源

紫阳县属亚热带大陆性季风气候,四季分明,雨量充沛,无霜期长。由于北有秦岭阻隔,南有巴山屏障,形成了紫阳冬无严寒、夏无酷暑的北亚热带湿润季风气候区,年平均气温15.1,无霜期为268天。是一个适合茶叶生长的综合地区,紫阳是全国迄今已发现的两大富硒区之一,这块土地上生长的动植物天然含硒,特产为富硒茶。

6 地形地貌

紫阳地处长江上游,秦巴山区腹地,其海拔高度,温度,湿度等自然条件适宜茶叶的生长,茶叶发展潜力大,后劲足,市场前景广阔。紫阳万山综错,河溪密布,汉江自西北至东南横贯全境,任河由西南向西北注入汉水,两条河水将全县分割为东南部大巴山区、西南部米仓山区、北部凤凰山区,加上蒿坪河川道,从而形成了紫阳“三山两水一川”的地貌特点。

6 施工条件

拟建项目选址均位于紫阳县城镇周边,交通较为便捷,建筑材料可顺利进场。给水、排水、供电等基础设施均已实施完毕。

供水

本项目用水主要是生活用水,用水量很小,供水均由当地城镇管网供给,其水源充足,能够满足工程建设及竣工后的用水。水质符合国家饮用水标准。

排水

该项目区雨水统一收集后用作绿化用水和清洁用水;

生活用水和生产用水经处理后排入城镇管网。

供电

该项目区供电均由城镇电网供电,就近接入即可。本县电力较充足,供电有保证。

交通

该项目选址均位于各城镇周边,交通较为便利。

    三、项目建设的必要性和可行性分析

   (一)项目建设的必要性

    1、项目的实施符合国家产业政策及陕西省政策

    《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》中明确指出:要优化农业产业结构。《陕西省实施七大工程促进农民增收规划纲要(20092012年)》陕政发〔20091号指出,以市场为导向,以茶农增收、企业增效为目标,以体制机制创新和科技创新为动力,按照良种化、规模化、标准化、优质化、机械化的要求,加大结构调整力度,建设优质茶叶示范种植基地,大力培育壮大龙头企业,重塑“泾阳茯茶”、“紫阳茶”两大传统品牌,弘扬汉唐皇家佛道茶文化,提升陕西茶叶产业竞争力和可持续发展能力。

纲要中要求,按照政府引导、市场运作的原则,支持优势企业通过联合和扩张,集聚各种生产要素,打造810个省内知名品牌、12个获得“中国驰名商标”和“中国名牌产品”称号的品牌。多管齐下,全方位塑造“泾阳茯茶”、“紫阳茶”等品牌。积极培育一批上连市场、下连基地的核心龙头企业,力争每个县(区)培育12个市级龙头企业,全省培育510个省级龙头企业、23个国家级龙头企业,带动全省茶叶产业发展。

2、项目的实施是响应国家解决“三农”问题的一项举措

党中央历来高度重视“三农”问题。党中央审时度势,从国民经济全局出发,对城乡发展战略和政策导向做出重大调整,党的十六大指出:统筹城乡经济社会发展,建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入是全面建设小康社会的重大任务。更多关注农村,关心农民,支持农业,作为全党工作重中之重的地位得到再三强调。

党的十六大以来,党中央、国务院坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,与时俱进地制定了加强“三农”工作的大政方针,连续出台5个指导农业和农村工作的中央一号文件,分别以促进农民增收、提高农业综合生产能力、推进社会主义新农村建设、发展现代农业和切实加强农业基础建设为主题,共同形成了新时期加强“三农”工作的基本思路和政策体系,构建了以工促农、以城带乡的制度框架,掀开了建设社会主义新农村的历史篇章,迎来了农业农村发展的又一个春天。

紫阳富硒红茶开发建设项目的主要原材料为农业产品——茶叶。该项目的建设是农业产业化的一项举措。传统茶叶的兴衰直接关系着中国农民的利益,传统茶叶工业化是解决“三农问题”的有效而可行的方式之一。生产以茶叶为原料的的红、绿茶,可以说是响应国家三农政策最直接的方式之一,具有极强的社会意义,因此,国家政策会有一定的倾斜,2007年中央一号文件指出,农业产业化龙头企业是引导农民发展现代农业的重要带动力量,要通过贴息补助、投资参股和税收优惠等政策,支持农产品加工业发展。

3、项目的实施符合安康市发展规划

《安康市茶产业发展规划(20082012年)》指出,安康市是全国高富硒地带之一,茶叶中平均硒含量比非富硒地区高5.5倍,茶产业在促进农民增收中的作用越来越明显。以市场为导向,以茶农增收、企业增效为目标,以体制创新和科技创新为动力,按照良种化、规范化、标准化、优质化、机械化的要求,加大结构调整力度,建设优质茶叶示范种殖基地,大力培育壮大龙头企业,打造“紫阳富硒茶”品牌,弘扬茶叶文化,提高安康茶叶竞争力。政府加大资金投入,加强政策扶持,扶持良种繁育、基地建设、低产茶园改造、无性系良种茶园、名优茶机制加工、茶叶交易市场建设,加强科技攻关、品牌建设、人才培训。鼓励茶农投资、投劳。积极争取项目资金,捆绑扶贫开发、农业综合开发、产业项目等资金。设立茶叶发展专项资金,积极开展招商引资,鼓励和引导企业投入。

4、项目的实施促进农业产业结构调整,推动区域经济发展

本项目运用高新技术对紫阳夏秋富硒茶叶精深加工,使企业的产品多样化,不仅生产富硒绿茶,也发展富硒红茶的生产,使产品结构趋于完善,加速产业链延伸,建立完善的“加工-营销-市场-服务体系”通过企业的带动作用,形成“市场+公司+基地+农户”的产业化经营模式,引导农户由分散的茶叶种植及粗加工向规模化、集约化和高产高效茶叶生产方式的转变,使紫阳县所产夏秋茶作用及效益得以最好的发挥,推动农业产业结构向高效集约化农业方向调整。

该项目的实施将形成规模化、产业化模式,带动当地茶叶行业的集约经营,实现资源整合,推动地方茶叶精深加工生产线快速发展的进程,增加财政收入,促进广大农民走上脱贫致富的道路。

5 项目的实施是优化农业产业结构和农村经济结构的需要

通过资源的合理配置,结合项目单位整体实力的发挥,项目建成后,将大大提高紫阳县红、绿茶的品质,有效的促进农村产业结构优化,影响和带动周边地区红、绿茶业的发展,对紫阳县农村经济发展起到推动作用。

6 项目的实施是满足紫阳富硒茶叶有限公司自身强大的需要,也是积极适应新形势下行业发展趋势的迫切要求

紫阳县是陕西省茶叶主产县和全国优质绿茶生产基地。近年来,紫阳富硒茶产业化建设呈强劲之势,突破发展较快,已基本形成产业化开发格局,并成为了紫阳建设社会主义新农村、推动县域经济发展的第一主导产业。

目前紫阳茶的发展上还存在一些亟待解决的环节,特别是在加工体系建设环节方面,现有加工场地环境条件整体较差,加工技术、加工设备落后,加工企业总体装备水平较低,生产过程中对产品的质量安全保证掌控能力不足,一定程度上影响了产品加工质量和产品质量安全性。茶叶加工体系的滞后,不适应紫阳富硒茶产业持续健康发展和新形势下国家有关食品质量安全的要求。

因此,针对上述情况,陕西省紫阳富硒茶业有限公司提出建设该项目。该项目实施旨在进一步推进紫阳富硒茶产品加工体系建设,调整加工体系结构,改善加工环境条件,增强企业装备,提高加工技术水平,提升产品质量安全和产业效益。

(二) 项目建设可行性分析

1、建设条件分析:

供水

该项目供水均由当地城镇管网供给,其水源充足,满足生产和生活用水,水质符合国家饮用水标准。

排水

该项目区雨水统一收集后用作绿化用水和清洁用水;

生活用水和生产用水经过处理后排入城镇管网。

供电

该项目区供电由城镇电网供电,就近接入即可。

交通

该项目选址均位于各城镇周边,交通较为便利。

2、其它条件分析

有省市县的政策依托和丰厚的资源优势。

1)政策条件优势

《陕西省实施七大工程促进农民增收规划纲要(20092012年)》陕政发〔20091号、《安康市茶产业发展规划(20082012年)》、《关于加快陕南茶叶产业发展的意见》

、《紫阳县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》、《关于加快茶业产业化建设的决定》

2)资源条件优势

本项目具备良好的资源优势,紫阳县是陕西省茶叶主产县和全国优质绿茶生产基地,被中国茶叶学会命名为“中国名茶之乡”。紫阳茶是国内第一个通过国家科学鉴定的天然富硒茶,已被茶学、医学、营养学界称为“二十一世纪健康佳品”和人类补硒保健的“绿色金子”,因内质优、天然富硒而弛名全国。紫阳富硒茶先后获得了国家驰名商标、地理标志产品保护、无公害认证、有机茶认证、ISO90012000质量体系认证,注册了“紫阳富硒茶”证明商标和统一的“春独早”商标;品牌建设不断取得成效,央视广告品牌“春独早”商标已获得安康市知名商标,目前已申报了陕西省著名商标;“春独早”牌紫阳富硒茶已被省政府、市政府授予为陕西省名牌产品和市特色产品。

紫阳县现有茶园17万亩,其中投产茶园11万亩;建成茶叶基地乡镇14个,专业村50个;基地茶园基本都达到了无公害化生产。茶叶加工能力不断增强,加工体系逐步完善,产品加工质量安全性不断提高。产业发展基础工作扎实,已具备了较强的实力,为产业持续发展奠定了良好条件。

紫阳茶是国内首个通过科学鉴定的天然富硒茶,经科学研究证实,富硒茶是一种延年益寿的优质保健茶,具有防癌、防衰老、抑制有毒元素等功能,为人们提供了一种简便易行的补硒途径。为使富硒茶让更多的人受益,生产红茶满足喜好红茶的消费者,市场需求十分必要。“富硒红茶”研发为紫阳茶区夏秋季茶树鲜叶原料找到了一条有效利用途径,通过本项目的建设,可以有效整合利用紫阳县夏秋鲜叶资源,年加工生产紫阳富硒红茶600吨,也是改善夏秋富硒茶叶生产的有效途径,带动紫阳县茶叶产业发展的重要举措,有利于推进富硒红茶技术进步,改变产品结构,提高产品性能、质量。

本项目建成后,辐射和带动周边地区的种植农户发展有机富硒茶叶种植,为当地的剩余劳动力提供了新的就业机会,这些都会直接或间接地增加农民的收入,为农民致富开辟新途径,由此增加茶业的经济效益、社会效益,提高茶农种茶采茶的积极性,保持紫阳茶健康,持续的发展。本项目的实施是可行的。

四、产品技术方案、设备方案和工程方案

(一)技术方案

1、生产方法

本项目紫阳富硒红茶生产工艺路线如下:

鲜叶室内调温调湿萎凋—充分揉捻—人工调控发酵—高温烘湿坯—烘足干提香—摊晾—入库贮藏。

    2、工艺流程

4.3斤鲜茶叶经初加工可制作1斤干毛茶,1斤干毛茶经精加工可制作0.95斤成品茶叶。

绿茶初加工。

高香型绿茶制造不同于一般茶叶的制作,主要是特别重视内质的提高,着重在“色、香、味”三个方面下功夫,生产制造工艺如下:

标准鲜叶→选鲜→摊青→杀青→初揉→初理条、做形→焙香→  整形→提香→足火干燥→剔杂→匀摊→包装储存待售。

⑵改造1条年加工50吨红茶生产线工艺流程。年设计加工规模1500吨绿、红茶精制加工厂工艺流程。

全球生产的红茶,外形相对较单一,分条形红茶和红碎茶两类,本项目认为选择我国比较畅销的条形红茶外形,因其对加工设备要求相对简单,现有的绿茶生产设备(如揉捻机、烘干机等)可充分利用,同时也便于后期开发不同形状的红茶品种,有利于富硒红茶生产技术的推广应用。本项目紫阳富硒红茶生产工艺路线如下:

鲜叶室内调温调湿萎凋—充分揉捻—人工调控发酵—高温烘湿坯—烘足干提香—摊晾—入库贮藏。

3、紫阳富硒红茶、绿茶质量标准

富硒红茶生产质量标准参考表4-1、表4-2

紫阳富硒红茶感官指标

 

4-1

级别

    

外形

内质

条索

整碎

净度

色泽

香气

滋味

汤色

叶底

精品

细嫩

显毫

匀齐

乌褐

油润

鲜浓

香甜

红艳亮

嫩匀

红亮

特级

细紧

有锋苗

匀整

乌润

甜香

浓醇(爽)

红亮

红明亮

1

尚紧细

有锋苗

尚匀整

尚净

乌褐尚润

纯浓

醇和

红尚亮

红尚亮

 

富硒红茶理化指标

 

4-2 

项目

  

精品

特级

一级

水分%

7.0

7.0

7.0

总灰分%

6.5

6.5

6.5

粉末%

3.0

3.0

4.0

 

 

富硒绿茶生产质量标准参考表4-3、表4-4

紫阳富硒绿茶感官指标

4-3

项目
级别

外形

   

  

条索

色泽

香气

滋味

汤色

叶底

特级

紧直匀齐
显锋苗

嫩绿
油润

香高
高长

鲜醇
回甜

嫩绿
明亮

嫩匀

有嫩茎无杂质

一级

紧细匀整
有锋苗

绿润

香气
持久

醇厚
回甜

绿、
明亮

嫩黄匀齐

含梗,朴片1%以下,无杂质

二级

紧结匀整

绿尚润

香气较
持久

醇和

黄绿
明亮

黄绿
匀整

含梗,朴片2%以下,无杂质

三级

紧结匀整

绿欠润

纯正

醇厚

黄绿
尚亮

黄绿
较匀

含梗,朴片3%以下,无杂质

四级

尚紧结匀称

黄绿欠亮

尚纯

纯正

黄绿
欠亮

尚匀

含梗,朴片4%以下,无杂质

五级

条欠紧

黄绿

醇和

醇略涩

黄绿

欠匀

含梗,朴片5%以下,无杂质

 

富硒绿茶理化指标

4-4  

指标

级别

水分%

总灰分%

粉末%

水浸出物%

粗纤维%

特级

6.0

6.0

1.0

39

10.5

一级

6.0

6.0

1.0

38

11.0

二级

6.0

6.5

1.5

37

12

三级

6.0

6.5

1.5

37

13

四级

6.0

6.5

2.0

36

13

五级

6.0

6.5

2.0

36

14

    (二)设备方案  

1)主要设备选型(见表4-5

4-5

名称及型号

6CFX-1500型茶叶风选机

6

6CFX-30型立式风选机

4

浙茶精766型平圆机

6

6CSD-767型双层抖筛机

6

茶叶色选机

2

阶梯拣梗机

12

自动充氮包装机

4

真空包装机

12

6CSD-Y2型长抖筛机

4

6CYP-茶叶匀摊装相机

4

6CQC-31型齿辊切茶机

6

30平方连续烘干机

4

10平方连续烘干机

4

10.0茶叶提香机

6

746茶叶烘焙机

6

冷却摊晾平台

20

茶叶自动计量包装机

16

茶叶自动连续封袋机

12

自动塑封机

6

柜式空调

4

茶叶专用除尘排气扇

48

500公斤磅称

6

100公斤磅称

6

500电子称

30

打包(箱)机

6

装载叉车

4

电控柜

4

100电子称

3

感官审评器具

40

分析天平(不同感量)

8

水分检测仪

4

分光光度计

4

原子吸收分光光度计

2

液相色谱仪

1

气相色谱仪

1

电烘箱

6

磨沸炉

4

电动粉末筛

20

荧光分析仪

3

其他各类试剂

1

冷藏库成套设备

4

合计

 

359

  

 2、主要设备来源

    主要设备来源采取招标或者企业自行采购,供货商上门安装。

    (三)工程方案 

    1、建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案(平面图、规划图在工程项目建议书范文都是需要有一定的体现的)

    2、建筑安装工程量  建设项目投资(见表4-6

建筑安装工程量  建设项目投资估算表

4-6

序号

工程项目名称

单价(元)

合价(万元)

 

合计

 

 

 

5741.62

设备购置费

 

 

 

2422.02

设备安装费(含装卸运输)

%

15

 

363.3

土建工程

 

 

 

412.8

1

生产用房

m2

3600

950

342

2

道路及场地硬化

m2

1200

90

10.8

3

其他配套设施

 

 

 

60

 

工程费

 

 

 

3198.12

工程建设其他费用

 

 

 

332.94

1

建设单位管理费

 

 

 

41.38

2

工程设计费

 

 

内插法

109.75

3

工程勘察费

%

0.8

建安工程费为基价

3.3

4

可研报告编制费

 

 

 

10.2

5

工程监理费

 

 

内插法

82.33

6

招投标费

 

 

差额定率累进法

14.24

7

劳动安全卫生评价费

1

%

设备购置费

24.22

8

职工培训费(3个月)

264

1000/

26.4

9

办公用具购置费

 

264

800

21.12

基本预备费

12

 

423.73

流动资金

 

 

 

1786.83

 

3、主要建、构筑物工程一览表

 

绿、红茶精制加工厂厂房建筑面积详细表

4-7

序号

项目名称

单位

数量

1

加工车间

m2

1800

2

仓库

毛茶库

m2

600

3

成品茶库

m2

400

4

冷藏库

m2

200

5

包装物库

m2

300

6

机修房

m2

100

7

人工挑选车间

m2

200

8

合计

m2

3600

 

     4、投资估算

     估算范围:

     投资估算包括建设项目的全部工程费用,主要有:工程费、工程建设其他费用、基本预备费等。

工程建设其他费用主要包括:建设单位管理费、工程监理费、招标费、工程设计费、可行性研究报告编制费等。

 估算依据:

可行性研究报告费:执行国家计委计价格(19991283号《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的通知。

建设单位管理费:执行财政部建材(2002)394号《关于基本建设财务管理规定》的文件。

工程监理费:执行国家发改委、建设部发布的《关于印发建设工程监理与相关事务收费的管理规定》的通知。

工程勘察设计费:执行原国家计委、建设部计价格(2002)10号关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知。

招标代理费:执行国家发改委计价格(20021980号关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知。

参照当地类似工程的概预算指标。

    估算结果:

该项目建设估算总投资费用为5741.62万元,其中:工程费3198.12万元,工程建设其他费用332.94万元,基本预备费423.73万元,流动资金1786.83万元。

    资金筹措

资金来源主要有以下几方面:

⑴建设单位自筹2372.87万元;

⑵申请陕南突破发展专项资金扶持1581.92万元;

⑶申请银行贷款1786.83万元。

    五、效益分析

    ()经济效益

    1、销售收入估算

本项目正常年生产1500吨精制茶。其中:年加工绿茶900吨;年加工红茶600吨。产品种类、销售单价见下表:

          

产品种类、销售单价估算表

5-1

品种

销售价(万元/t

销售量(t

金额(万元)

绿

特级

5.6

195

1092

一级

3.8

206

782.8

二级

2.6

246

639.6

三级

2

253

506

小计

/

900

3020.4

紫阳富硒红茶

精品富硒红茶

17.6

12

211.2

特级富硒红茶

56

50

2800

一级富硒红茶

32

70

2240

二级富硒红茶

17

92

1564

三级富硒红茶

13.6

146

1985.6

四级富硒红茶

11

110

1210

五级富硒红茶

8

120

960

小计

 

600

10970.8

总计

 

1500

13991.2

合计销售收入为:13991.2万元。

销售产品需交增值税,为销项税-进项税的差额,城市维护建设税和教育费、附加费分别按增值税的5%和3%计算,项目正常年交增值税1435.25万元,销售税金及附加为114.82万元,

 

2、成本费用估算

1)原材料及动力消耗

项目生产成品茶需要鲜茶叶及包装材料费用7500万元。

动力燃料消耗费用1200万元。

以上两项合计为8700万元。

2)职工工资及福利费

    本项目的职工工资包括标准工资、工资性津贴及按规定应计入成本的工资性补助和奖金。职工福利按职工工资总额扣除各项奖金(包括超过标准工资的计件工资、浮动工资、提成工资等)后的14%计入成本。本项目简化为按职工工资的14%计算。本公司企业工资标准见下表。

绿、红茶精制加工厂人员数量及工资详细表

5-2

序号

名称

人数

年薪

总额

1

管理人员

12

32000/

38.4

2

销售人员

24

32000/

76.8

3

生产人员

48

24000/

115.2

4

季节性工人

30

6000/

18

5

汇总

114

 

248.4

 

 

15条年加工红茶50吨生产线人员数量及工资详细表

5-3

序号

名称

人数

年薪

总额

1

管理人员

15

28000/

42

2

销售人员

45

28000/

126

3

生产人员

90

12000/

108

4

汇总

150

 

276

职工年工资总计524.4万元,福利总额为73.4万元。

3)折旧费

该项目建成后形成固定资产3954.79万元,考虑其行业特点,固定资产折旧分15年折旧摊销完,残值率5%,项目年折旧250.47万元,详见附表6   

4)修理费

本项目修理费主要指固定资产必要维修所发生的费用。按固定资产原值的5%计取,则正常年修理费用为197.7万元。

5)销售费用

本项目销售费用包括企业销售产品以及专设销售机构的各项费用(含广告费用及运费),按正常年销售总额的5%计取,则年销售费用为699.6万元。

6)管理费用

本项目的管理费用包括行政管理部门为组织和管理经营活动而发生的费用。主要为行政管理人员及其服务人员的工资和福利费、管理房折旧费、管理单位修理费、工会费、教育经费、土地使用费、业务招待费、房产税和其他费用(咨询费、审计费、排污费、绿化费、技术开发费、税金)等。为了计算方便,管理人员工资、折旧及修理费用已计入生产成本中,本项目的管理费用只计算工会经费、教育经费、业务招待费和其他费用。管理费用按职工工资及福利费用的10%计取,则总额为52.4万元/年。

7)拆迁费

本项目绿、红茶精制加工厂位于紫阳县蒿坪工业园区,建设用地原有三栋旧房(约1300平方米),房屋拆迁费用为26万元。

8)财务费用

该项目流动资金全部贷款,按6.48%的年利率估算,正常年贷款利息115.79万元。

本项目总成本费用包括以上8项,正常年合计为10613.77万元/年;年总固定成本为1913.77万元,年总可变成本8700万元,年经营成本为10247.52万元。

3、利润与税收分析

本项目公司年利润总额为销售收入减去增值税及附加以及总成本费用,正常年为1827.36万元,按25%的统一所得税率上缴企业所得税456.84万元,税后利润为1370.52万元,有较好的赢利能力。企业每年可上缴国家税费2006.91万元。详见附表7

4 盈亏平衡分析

以项目投产运行后正常年为例,以生产能力利用率表示平衡点,

BFp%=年总固定成本/(年销售收入-年总可变成本-年销售税金),按照此公式,对运营期15年的平均数进行计算,生产运营期平均盈亏平衡点为53.65%

计算结果表明,该项目只要达到设计能力的53.65%,年生产成品茶叶804.75吨即开始赢利,有一定的抗风险能力。

 

5 财务赢利能力分析

该项目计算期现金流量表如下:(详见附表9

从该表可以看出,项目税前及税后财务内部收益率分别为28.32%22.9%,高于行业规定12%的基准收益率。按照国家现行的基准收益率ic=12%计算,项目运营期15年内的税前及税后财务净现值分别为6047.94万元和3778.95万元,大于零,说明项目可行。项目的税前及税后动态投资回收期分别为6.56年和7.96年(含建设期)。

6 敏感性分析

根据项目的特点,项目运营过程中,产品产量、价格和可变成本三因素的变化较大,下面的表和图是该三项单因素假定变化10%,对基本方案影响的变化值。从中看到产品价格变化影响最大,降低幅度达10%时,项目的税后财务内部收益率达不到行业规定的12%,建议企业应全力抓好市场开拓,降低成本和增加销量。

1:单因素敏感性分析结果

序号

不确定因素\变动率

-10%

-7.5%

-5%

-2.5%

基本方案

2.5%

5%

7.5%

10%

1

产品价格

8.74

12.58

16.18

19.61

22.90

26.09

29.11

32.03

34.89

2

产品产量

19.19

20.14

21.08

22.00

22.90

23.79

24.67

25.54

26.39

3

可变成本

31.82

29.66

27.48

25.22

22.90

20.54

18.14

15.68

13.14

2:敏感度系数(Saf)分析表

序号

不确定因素\变动率

-10%

-7.5%

-5%

-2.5%

基本方案

2.5%

5%

7.5%

10%

1

产品价格

6.18

6.01

5.86

5.74

0.0000

5.56

5.42

5.31

5.23

2

产品产量

1.62

1.60

1.59

1.58

0.0000

1.55

1.54

1.53

1.52

3

可变成本

-3.89

-3.93

-3.99

-4.04

0.0000

-4.11

-4.15

-4.20

-4.26

7 财务评价

综上所述,可见项目从财务角度看,净现值大于零、内部收益率高于行业基准收益率,投资回收期低于行业基准投资回收期,反映了项目具有良好的投资效果,不确定性分析表明了项目抗风险能力强,因此,该项目在财务上是可行的。

(二)社会效益分析

     1、强化紫阳县主导产业的竞争力

农业产业结构调整,是对农产品品种和质量、农业区域布局和产后加工转化进行全面调整的过程,也是农业科技进步,提高农业劳动者素质,转变农业增长方式,促进农业向深度进军的过程。农业产业结构调整需要按照区域化布局的要求,整合现有资源,增强本地特色,逐步形成大规模、高效益的优势农产品产业带。通过调整农业结构,让农民与市场紧密相连。同时,健全农产品质量安全体系,增强农业的市场竞争力,改善农业的投资环境,以实现农业的可持续发展。需要加快传统农业向现代农业转变,提高农业的经济效益,促进农民增收致富。农业产业结构调整需要开创各具特色的农业结构模式,确立自己的主导产业和产品,充分发挥本地区资源优势,确立具有当地特色的主导产业,培养优势产品,发展规模经营,提高劳动生产率,充分挖掘生产潜力。

农业产业结构调整,是对农产品品种和质量、农业区域布局和产后加工转化进行全面调整的过程,也是农业科技进步,提高农业劳动者素质,转变农业增长方式,促进农业向深度进军的过程。

实行农业产业化经营,其基本内涵就是以市场为导向,以经济效益为中心,依靠科技进步,对农业和农村经济实行专业化生产、一体化经营、社会化服务、企业化管理,逐步形成产、供、销一条龙和贸、工、农一体化的经营方式,通过规模经营使农民增收致富。通过采取“公司+农户”等形式,可以带动千家万户按照市场需求,进行专业化、集约化和规模化生产,避免分散农户自发调整结构所带来的盲目性和趋同性,形成“政府调控市场、市场引导企业、企业带动农户”的结构调整新机制。本项目的建设,将以企业成熟的生产经营管理经验及技术能力为依托,充分利用当地地产资源,带动项目所在地乃至全县茶产业及相关产业向规模化、产业化、科学化方向良性循环发展,这对于紫阳县茶产业结构调整,促进农业产业化的发展具有重要的现实意义。

2 打造茶产业龙头企业,带动地方经济持续发展

地方经济的发展,应因地制宜,确立自己的主导产业和产品,充分发挥本地区资源优势,确立具有当地特色的主导产业,培养优势产品,发展规模经营,提高劳动生产率,充分挖掘生产潜力。在形成优势产业和特色的产品,应实现上规模、上档次,形成科工贸相结合、产供销一条龙的产业化生产经营模式,创立名牌产品,提高产品在市场上的竞争力。

紫阳县是农业大县,应围绕“开放兴县,工业强县,农业稳县”三大战略,壮大茶叶产业基地规模。本项目建成后,将主要服务于茶产业种植、加工的发展,通过利用企业科技技术实力,走一条产供销一体化的产业化发展道路,依靠质量打造勉县茶叶品牌,扩大市场占有率,促进紫阳县茶产业链竞争力的提升。因此,本项目的建设不仅是发挥紫阳县资源优势,培养优势产品,打造茶产业龙头企业的重要途径,而且对于带动地方经济发展,加快农村经济发展步伐具有重要的意义。

3 带动就业分析,增加农民收入

本项目建成后,通过“公司+基地+农户”的经营模式,以点带片,辐射和带动周边地区的种植农户发展有机种植和观光旅游项目,按本项目新增劳动定员计算,可解决260多人的就业问题,在一定程度上缓解社会和农村剩余劳动力就业压力,这些都会直接或间接地增加农民的收入,促进当地人民生活水平的提高,为农民致富开辟新途径,由于本项目增加了就业渠道及农产品销售,有效地增加农户收入,全面实现小康的目标,促进人们思想观念的转变,有利于安康经济增长和社会政治稳定,为党提出的社会主义新农村建设做出贡献。

富硒红茶生产技术的改造,可以是解决绿茶产区夏秋茶问题的重要途径之一,既能保持提高茶农的经效收益,又能提高其种茶、务茶的积极性。

4 提高当地生态环境质量

紫阳茶区,为我国“南水北调”中线引水工程重要的水源区,发展绿色茶业产业,不仅是紫阳县城经济的需要,也是国家重要工程建设,生态环境建设的需要。茶树能够保水固土、防止水土流失,既是本区域首选具有明显比较优势的特色经济作物,又是很好的生态树种,有利于环境生态建设,生态作用显著。

综上所述,本项目建设将产生良好的社会效益。

    六、项目建议书结论

本项目的建设,符合国家、陕西省、紫阳县有关农业产业发展需要,有利于优化农业产业结构和农村经济结构,有效地提高紫阳县农民的收入,为紫阳经济、社会的发展做出大的贡献。

该项目的实施符合国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中加快发展现代农业精神要求,具有强有力的政策支持。

项目的设计功能齐全,合理,各项技术经济指标基本符合国家有关规范要求。

拟建项目拟采用先进设备,具有一定的技术实力。

本项目的建设可申请陕南突破发展专项资金扶持,缓解项目建设的资金问题。同时企业在接受国家农发办的指导和监督下,项目的建设将为陕西省紫阳富硒茶叶有限公司发展锦上添花。

本项目具备良好的资源优势,且紫阳茶天然富硒,具有特殊的保健功能。

项目建成后,有明显的社会效益和经济效益。项目建设规模合理、前景广阔,场地和建设条件较好,在节能、环保、安全、消防措施得力的情况下,该项目是可行的。

 

项目联系人:吴世明

项目联系电话:442359313389158349

 

                         二〇一二年七月二十四日